RTURK CRM — Ön Muhasebe
RTURK CRM'in ön muhasebe modülü: bağımsız bir yazılım değil, çekirdek CRM'in üstüne açılan bir modüldür. Müşteri, satış ve cari verinizin durduğu sistemin içine tedarikçi carisi, alış faturası, teklif-sipariş-irsaliye zinciri, çek/senet portföyü ve kasa-banka takibini ekler; alış-satış tarafının tamamı tek panelde birleşir.
Ürün tanıtımı
Öne çıkan yetenekler
- Tedarikçi kartı ve tedarikçi carisi: alış tarafının borç/alacak takibi müşteri carisiyle aynı disiplinde.
- Alış faturaları stok girişli çalışır: fatura kaydedilince kalemler depoya girer.
- Teklif → sipariş → irsaliye zinciri: teklif siparişe, sipariş irsaliyeye dönüşür ve satışa bağlanır.
- Çek/senet portföyü: alınan ve verilen çek/senetler durum zinciriyle (portföyde, tahsil, ciro, karşılıksız...) izlenir.
- Kasa, banka ve POS hesapları; hesaplar arası virman kaydı.
- Banka ekstresi CSV içe aktarma ve hareket eşleştirme.
- Çoklu depo, depolar arası transfer ve sayım.
- Tekrarlayan fatura, KDV + tevkifat raporu, taksit/ödeme planı ve stopajlı gider pusulası.
Kimler için uygun
- RTURK CRM kullanan ve alış-satış, çek/senet, kasa-banka takibini de aynı sisteme almak isteyen işletmeler.
- Mal alıp satan ticari işletmeler: toptancı, perakendeci, bayilik ve tedarik zincirli esnaf.
- Ön muhasebesini Excel'de veya ayrı bir programda yürütüp CRM verisinden kopuk çalışanlar.
Fiyatlandırma
Ürün tek pakettir; ön muhasebe modülünün tüm bileşenleri pakete dâhildir. Güncel bedeller aşağıdaki paket bölümünde listelenir. Bedeller KDV hariçtir, tek seferlik kurulum bedeli ayrıdır.
Kimler için uygun?
RTURK CRM kullanan veya kullanacak, alış-satış ve nakit akışını tek sistemde toplamak isteyen ticari işletmeler: toptancılar, perakendeciler, bayiler; çek/senet ve tedarikçi carisiyle çalışan 1-20 kişilik KOBİ'ler.
Üretici: RTURK TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
25 yıllık saha tecrübesini bulut tabanlı iş yazılımlarıyla birleştiren yazılım üreticisi. Çok kiracılı (her müşteriye ayrı veritabanı) mimari, sektör modülleri ve araç kullanabilen yapay zekâ asistanı; müşteri takibi, gayrimenkul yönetimi ve site/apartman yönetimi alanlarında uçtan uca çözüm sunar.
Paketler ve fiyatlar
Müşterinin ihtiyacına göre seçilecek paketler. Tüm bedeller KDV hariçtir.
Ön muhasebe modülünün tüm bileşenleri dahil tek paket — KDV hariç, kurulum bedeli ayrıdır.
- Kurulum bedeli (tek seferlik)
- ₺2.000,00
- İlk ay toplamı
- ₺4.000,00
- Sonraki aylar
- ₺2.000,00/ay
- Tedarikçi kartı ve tedarikçi carisi
- Stok girişli alış faturaları ve tekrarlayan fatura
- Teklif → sipariş → irsaliye zinciri
- Çek/senet portföyü (alınan/verilen, durum zinciri)
- Kasa-banka-POS hesapları, virman ve banka ekstresi CSV eşleştirme
- Çoklu depo, transfer ve sayım
- KDV + tevkifat raporu, taksit/ödeme planı, stopajlı gider pusulası
Görseller ve videolar
8 medya2 görsel daha aşağıdaki kullanım kılavuzu bölümlerinin içinde yer alıyor.
Kullanım kılavuzu
Kurulumdan günlük kullanıma, üreticinin hazırladığı adım adım anlatım.
1Genel BakışÖn muhasebe modülünün ana ekranı: alış-satış, kasa-banka ve evrak özetleri tek yerde.
Ne işe yarar
Ön muhasebe modülünün giriş ekranıdır. Alış-satış hareketleri, kasa-banka bakiyeleri, vadesi yaklaşan çek/senetler ve bekleyen belgeler (teklif, sipariş, irsaliye) buradan izlenir. Modül, çekirdek CRM'in üstüne açılır; müşteri ve cari veriniz aynı sistemde kalır.
Kimler kullanır
İşletme sahibi, ön muhasebe sorumlusu ve yöneticiler; günün mali resmini görmek için ilk uğrak noktasıdır.
Adım adım
- Modül aktifken sol menüden Ön Muhasebe'ye girin; /onmuhasebe ekranı açılır.
- Özet kartlarından ilgili alt ekrana (alışlar, çek/senet, kasa-banka) geçin.
- Vadesi yaklaşan evrak ve bekleyen belge uyarılarını günlük kontrol edin.
Alanların anlamı
- Kasa-banka bakiyesi: tanımlı tüm kasa, banka ve POS hesaplarının toplam durumu.
- Bekleyen belge: henüz bir sonraki aşamaya (sipariş/irsaliye/satış) dönüşmemiş kayıt.
- Vadesi yaklaşan evrak: portföydeki çek/senetlerden vadesi gelenler.
İpuçları
- Bu ekranı günün ilk kontrol noktası yapın; gecikmiş vade ve bekleyen belgeler burada birikir.
- Modül görünmüyorsa Ayarlar'dan ön muhasebe modülünün açık olduğunu doğrulayın.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Rakamlar eksik görünüyorsa tarih filtresi daraltılmış olabilir; aralığı genişletin.
- Menüde Ön Muhasebe yoksa modül hesabınızda henüz açılmamıştır; yöneticinize veya bayinize başvurun.
2Tedarikçiler ve CariTedarikçi kartı açma ve tedarikçi carisinde borç/alacak takibi.
Ne işe yarar
Mal veya hizmet aldığınız firmaların kartlarının ve cari hesaplarının tutulduğu ekrandır. Alış faturaları ve yapılan ödemeler tedarikçi carisine işlenir; kime ne kadar borcunuz olduğu her an görünür.
Kimler kullanır
Ön muhasebe sorumlusu, satın almayı yürüten personel ve işletme sahibi.
Adım adım
- /onmuhasebe/tedarikciler ekranından "Yeni Tedarikçi" ile firma adı ve iletişim bilgileriyle kart açın.
- Karta tıklayınca tedarikçinin cari dökümü (alış faturaları, ödemeler, bakiye) açılır.
- Eski sisteminizden devir bakiyesi varsa cariye devir hareketi olarak girin.
- Ödeme yaptığınızda ödemeyi carisine işleyin; bakiye otomatik güncellenir.
Alanların anlamı
- Cari bakiye: tedarikçiye olan net borcunuz/alacağınız; alış borç, ödeme alacak yazar.
- Devir: modüle geçmeden önceki dönemden gelen açılış bakiyesi.
İpuçları
- Aynı firmayla hem alış hem satış yapıyorsanız müşteri kartı ile tedarikçi kartını ayrı tutun; iki cari birbirine karışmaz.
- Tedarikçi kartına ödeme koşullarını not edin; vade planlaması kolaylaşır.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Bakiye tutmuyorsa girilmemiş ödeme veya mükerrer alış faturası olabilir; cari dökümünü tarih sırasıyla kontrol edin.
- Tedarikçi listede görünmüyorsa arama filtresini temizleyin.
3Alış FaturalarıStok girişli alış faturası kaydı, tekrarlayan fatura ve taksit/ödeme planı.
Ne işe yarar
Tedarikçilerden gelen faturaların işlendiği ekrandır. Fatura kaydedildiğinde kalemlerdeki stok takipli ürünler depoya giriş yapar ve tutar tedarikçi carisine borç yazılır; kira, abonelik gibi düzenli giderler için tekrarlayan fatura tanımlanabilir.
Kimler kullanır
Ön muhasebe sorumlusu ve depoya mal kabul eden personel.
Adım adım
- /onmuhasebe/alislar ekranından "Yeni Alış Faturası" ile tedarikçiyi seçin.
- Fatura kalemlerini (ürün, miktar, birim fiyat, KDV) girin; stok takipli kalemler kaydedilince depoya girer.
- Ödeme peşin değilse taksit/ödeme planı tanımlayın; vadeler cariye yansır.
- Her ay tekrarlayan faturalar için tekrarlama tanımı yapın; sistem dönemi gelince faturayı üretir.
Alanların anlamı
- Stok girişi: faturadaki kalemlerin seçilen depoya otomatik eklenmesi.
- Tekrarlayan fatura: tanımlı aralıkla kendiliğinden oluşan alış kaydı.
- Ödeme planı: fatura tutarının vadelere bölünmüş taksit dökümü.
İpuçları
- Faturayı hangi depoya mal girdiyseniz o depoyu seçerek kaydedin; çoklu depoda karışıklığı önler.
- Tevkifatlı faturalarda tevkifat bilgisini girin; KDV + tevkifat raporu buradan beslenir.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Stok artmadıysa kalemdeki ürünün stok takibi kapalı olabilir; ürün kartını kontrol edin.
- Aynı fatura iki kez girildiyse ikinci kaydı silin; stok ve cari ters kayıtla düzelir.
4TekliflerMüşteriye teklif hazırlama; teklifin siparişe dönüştürülmesi.
Ne işe yarar
Müşteriye verilecek fiyat tekliflerinin hazırlandığı ekrandır. Teklif, belge zincirinin ilk halkasıdır: onaylanan teklif tek tıkla siparişe dönüşür ve kalemler yeniden yazılmadan zincirde ilerler.
Kimler kullanır
Satış ekibi ve teklif hazırlayan yöneticiler.
Adım adım
- /onmuhasebe/teklifler ekranından "Yeni Teklif" ile müşteriyi seçin.
- Kalemleri (ürün/hizmet, miktar, birim fiyat, iskonto) ekleyin; toplam otomatik hesaplanır.
- Teklifi müşteriye iletin; onay gelince "Siparişe Dönüştür" ile zincirde ilerletin.
- Kabul edilmeyen teklifleri durumuyla kapatın; dönüşüm oranı görünür kalır.
Alanların anlamı
- Teklif durumu: bekliyor, kabul, ret gibi teklifin akıbeti.
- Dönüştürme: teklifin kalemleriyle birlikte sipariş kaydına kopyalanması.
İpuçları
- Sık verilen kalem kombinasyonları için eski bir teklifi kopyalayarak başlayın.
- Geçerlilik süresi dolan teklifleri kapatın; liste güncel kalır.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Dönüştürme sonrası teklifte yapılan değişiklik siparişe yansımaz; düzeltmeyi sipariş üzerinde yapın.
- Teklif toplamı beklediğinizden farklıysa kalem iskontolarını ve KDV oranlarını kontrol edin.
5SiparişlerTekliften gelen veya doğrudan açılan siparişlerin takibi ve irsaliyeye dönüştürme.
Ne işe yarar
Onaylanmış müşteri siparişlerinin izlendiği ekrandır. Sipariş, tekliften dönüştürülerek veya doğrudan açılır; hazırlanan sipariş irsaliyeye dönüştürülerek sevkiyat aşamasına geçer.
Kimler kullanır
Satış ekibi, depo/sevkiyat sorumlusu ve yöneticiler.
Adım adım
- /onmuhasebe/siparisler ekranında açık siparişleri durumlarıyla görün.
- Doğrudan sipariş için "Yeni Sipariş" ile müşteri ve kalemleri girin.
- Mal hazır olduğunda "İrsaliyeye Dönüştür" ile sevk belgesini oluşturun.
- Kısmen sevk edilen siparişlerde kalan miktarı takip edin.
Alanların anlamı
- Sipariş durumu: siparişin zincirdeki yeri (açık, sevk edildi, kapandı).
- Kaynak teklif: sipariş tekliften dönüştüyse bağlı olduğu teklif kaydı.
İpuçları
- Siparişleri teslim tarihine göre sıralayıp sevkiyat planınızı bu ekrandan çıkarın.
- Stokta olmayan kalemler için alış faturası/depo transferini sevkten önce planlayın.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Sipariş listede kalmışsa irsaliyeye dönüştürülmemiş demektir; zincir tamamlanana kadar belge açık görünür.
- Kalem değişikliği gerekiyorsa dönüştürmeden önce sipariş üzerinde yapın.
6İrsaliyelerSevk irsaliyesi oluşturma; irsaliyenin satışa dönüşmesi ve stok çıkışı.
Ne işe yarar
Sevk edilen malın belgesi olan irsaliyelerin yönetildiği ekrandır. İrsaliye, teklif → sipariş → irsaliye zincirinin son halkasıdır ve satışa dönüştürülerek muhasebeleşir; sevk edilen stok takipli kalemler depodan düşer.
Kimler kullanır
Depo/sevkiyat sorumlusu ve ön muhasebe personeli.
Adım adım
- /onmuhasebe/irsaliyeler ekranında siparişten dönüştürülen irsaliyeleri görün; gerekirse doğrudan irsaliye açın.
- Sevk bilgilerini (tarih, depo) doğrulayıp irsaliyeyi kesin; stok seçilen depodan düşer.
- Mal teslim edilince "Satışa Dönüştür" ile irsaliyeyi satış kaydına çevirin; tutar müşteri carisine işlenir.
Alanların anlamı
- Sevk deposu: kalemlerin hangi depodan çıktığı.
- Satışa dönüşüm: irsaliyenin fatura/satış kaydı olarak muhasebeleşmesi.
İpuçları
- İrsaliyeyi sevkle aynı gün kesin; stok ve fiilî depo hep aynı resmi gösterir.
- Satışa dönüştürülmemiş irsaliyeleri haftalık tarayın; faturalanmamış sevkiyat gelir kaçağıdır.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Stok eksiye düşüyorsa sevk deposu yanlış seçilmiş olabilir; depo transferini kontrol edin.
- Satışa dönüştürülen irsaliye üzerinde değişiklik yapılmaz; düzeltme satış kaydında yapılır.
7Çek/SenetAlınan ve verilen çek/senet portföyü; durum zinciriyle vade takibi.
Ne işe yarar
Müşteriden alınan ve tedarikçiye verilen çek/senetlerin portföy hâlinde izlendiği ekrandır. Her evrak bir durum zincirinden geçer (örn. portföyde → bankaya verildi → tahsil edildi; ya da ciro edildi / karşılıksız); vadesi yaklaşan evraklar öne çıkar.
Kimler kullanır
İşletme sahibi ve ön muhasebe sorumlusu.
Adım adım
- /onmuhasebe/cek-senet ekranından "Yeni Evrak" ile türünü (çek/senet) ve yönünü (alınan/verilen) seçin.
- Tutar, vade, banka/keşideci bilgilerini girin; evrak portföye eklenir.
- Evrakın akıbeti değiştikçe durumunu zincirde ilerletin (tahsil, ciro, iade, karşılıksız).
- Vade listesini düzenli kontrol edin; verilen çeklerin karşılığını vadeden önce hazırlayın.
Alanların anlamı
- Yön: alınan (müşteriden gelen) / verilen (tedarikçiye kesilen) evrak.
- Durum zinciri: evrakın portföyden sonuca kadar geçtiği aşamalar.
- Vade: evrakın işleme gireceği tarih; nakit planlamasının anahtarı.
İpuçları
- Ciro edilen evrakta kime ciro edildiğini not edin; iade/karşılıksız durumunda iz sürmek kolaylaşır.
- Vade takvimini kasa-banka ekranındaki bakiyelerle birlikte okuyun; nakit açığı önceden görünür.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Portföy toplamı tutmuyorsa sonuçlanmış (tahsil/iade) evrakların durumu güncellenmemiş olabilir.
- Aynı evrak iki kez girildiyse birini silin; durum geçmişiyle birlikte kaldırılır.
8Kasa-Banka ve VirmanKasa, banka ve POS hesapları; virman ve banka ekstresi CSV eşleştirme.
Ne işe yarar
İşletmenin para hesaplarının (kasa, banka, POS) tanımlandığı ve hareketlerinin izlendiği ekrandır. Hesaplar arası para aktarımı virman kaydıyla yapılır; bankadan indirilen ekstre CSV olarak içe aktarılıp hareketlerle eşleştirilir.
Kimler kullanır
İşletme sahibi ve ön muhasebe sorumlusu.
Adım adım
- /onmuhasebe/kasa-banka ekranından kasa, banka ve POS hesaplarınızı tanımlayın.
- Hesaplar arası aktarım için "Virman" kaydı açın; kaynak hesaptan düşer, hedef hesaba eklenir.
- Bankanızdan aldığınız ekstreyi CSV olarak yükleyin; sütunları eşleştirip hareketleri içe aktarın.
- İçe aktarılan hareketleri sistemdeki tahsilat/ödeme kayıtlarıyla eşleştirin; eşleşmeyenleri tek tek inceleyin.
Alanların anlamı
- POS hesabı: kartlı tahsilatın bankaya geçene kadar izlendiği ara hesap.
- Virman: iki hesap arasındaki iç transfer; gelir/gider değildir.
- Eşleştirme: ekstre satırının sistemdeki kayıtla bağlanması; mutabakatın temelidir.
İpuçları
- Ekstre yüklemeyi haftalık rutine bağlayın; eşleşmeyen hareket sayısı küçükken çözmek kolaydır.
- POS hesabını ayrı tutun; banka yatışıyla POS tahsilatını virmanla kapatın.
Sık karşılaşılan sorunlar
- CSV yüklenmiyorsa sütun başlıkları ve tarih biçimi bankanıza göre değişebilir; eşleştirme adımında doğru sütunları seçin.
- Bakiye ekstreyle tutmuyorsa eşleşmemiş veya mükerrer içe aktarılmış hareket vardır; eşleşmeyenler listesini kontrol edin.
Sık sorulan sorular
10 soruKurulum
Bu ürün bağımsız bir program mı, RTURK CRM olmadan kullanılır mı?
Hayır, bağımsız bir yazılım değildir. Ön Muhasebe, RTURK CRM'in üstüne açılan bir modüldür; çekirdek CRM (müşteri, satış, cari) ile birlikte çalışır. CRM hesabınız yoksa satış, CRM + modül olarak birlikte yapılır.
Mevcut RTURK CRM hesabımıza nasıl eklenir?
Ayrı kurulum gerektirmez: modül mevcut hesabınızda açılır, sol menüye Ön Muhasebe bölümü eklenir. Müşteri, satış ve cari veriniz aynen kullanılmaya devam eder; veri taşıma yapılmaz. Modülün açılması tek seferlik kurulum bedeliyle yapılır.
Eski programımızdaki tedarikçi ve stok verilerini taşıyabilir miyiz?
Evet. Tedarikçi kartları ve ürün/stok kayıtları CSV/Excel içe aktarma ile taşınır; tedarikçi açılış bakiyeleri cariye devir hareketi olarak girilir. Geçişte önce küçük bir deneme dosyasıyla yükleme yapmanızı öneririz.
Fiyatlandırma
Fiyatlandırma nasıl; hangi paketler var?
Satış modeli 12 ay taahhütlü aylık aboneliktir. Tek seferlik kurulum bedeli ve aylık kullanım bedeli olmak üzere iki kalem vardır; tüm bedeller KDV hariçtir. İlk ay tahsilatı kurulum bedeli + ilk ay kullanım bedelidir, sonraki aylarda yalnız kullanım bedeli tahsil edilir. Ürün tek pakettir; güncel bedeller ürün sayfasındaki paket tablosunda yazılıdır.
Modül başına ayrıca ücret öder miyiz?
Hayır; fiyat paket bazlıdır, modül bazlı ücretlendirme yoktur. Ön Muhasebe paketi, modülün tüm bileşenlerini (tedarikçi, alış, belge zinciri, çek/senet, kasa-banka, depo, raporlar) kapsar.
Entegrasyon
Resmî e-fatura entegrasyonu var mı; kestiğimiz belgeler GİB'e gider mi?
Hayır. Ön Muhasebe modülündeki alış faturası, teklif, sipariş ve irsaliye kayıtları işletme içi takip belgeleridir; GİB'e iletilmez ve resmî e-fatura/e-arşiv yerine geçmez. Resmî belgelerinizi mevcut e-fatura sürecinizle kesmeye devam edersiniz; modül bu belgelerin iç takibini ve muhasebe dökümünü tutar.
Banka ekstresi içe aktarma hangi bankalarla çalışır?
Ekstre içe aktarma banka bağlantısıyla değil, CSV dosyasıyla çalışır: bankanızın internet şubesinden indirdiğiniz ekstreyi yükler, sütunları eşleştirir ve hareketleri sistemdeki kayıtlarla eşlersiniz. CSV verebilen her bankayla kullanılabilir; canlı banka API bağlantısı yoktur.
Teknik
Mali müşavirimin yerine geçer mi?
Hayır. Bu bir ön muhasebe yazılımıdır: işletme içi alış-satış, cari, çek/senet ve kasa-banka takibini tutar. Resmî defter tutma, beyanname ve mali müşavirlik hizmetinin yerine geçmez; aksine KDV + tevkifat raporu ve dönem dökümleriyle mali müşavirinize düzenli, derli toplu veri sağlar.
Birden fazla depomuz var; depolar arası mal hareketi izlenir mi?
Evet. Çoklu depo desteği vardır: alış faturası seçilen depoya giriş yapar, sevk irsaliyesi seçilen depodan düşer, depolar arası transfer ayrı kayıtla izlenir ve dönem sonunda depo bazında sayım yapılıp fark düzeltilir.
Veri ve güvenlik
Ön muhasebe verilerimizi kimler görebilir, güvenlik nasıl sağlanır?
Modül, çekirdek CRM'in rol ve yetki sistemini kullanır: kasa-banka ve cari gibi hassas ekranlar yetkiye tabidir, izleyici rolü yalnız okur. Veriniz database-per-tenant mimarisiyle kendi ayrı PostgreSQL veritabanınızda tutulur; kritik işlemler denetim günlüğüne yazılır ve kayıtlar CSV/Excel olarak dışa aktarılabilir.
RTURK CRM — Ön Muhasebe işletmenize uygun mu?
Talebinizi bırakın; bölgenizdeki yetkili size dönsün, ihtiyacınıza en uygun paketi birlikte belirleyelim.
Satın alma talebi gönder